基金净值进度
1 只基金等待官方净值-
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币016055净值截至
当前估值沿用已披露净值；新净值未齐的日期不提前计入正式业绩。
沿用旧净值不代表海外标的价格没有变化；后续按实际披露的净值日期纳入统计，不用估算替代。
统计范围
- 官方数据
- 历史曲线使用官方收盘行情、官方基金净值与对应日期的历史汇率，不以估算净值替代。
- 实际截止日
- 正式业绩以最新已发布快照为准；月度和年度收益使用该周期内实际最后一条观察记录日期，不提前写成月末或年末。
- 现金与收益
- 期末投资资产市值不含账户现金；现金转入、转出与换汇不计为投资收益。分红、利息、费用和税费继续按既有账本规则计算。
计算口径
计算版本 v2
策略收益 TWR
每日使用 Modified Dietz 排除资金进出影响，再将日收益复合为区间累计收益；观察满一年后同时给出折合年化值。
资金收益 XIRR
按每笔真实投资现金流的金额与日期计算年化收益，期末投资资产市值作为最终回收价值，因此会受到投入时点和资金规模影响。
历史稳定性
历史曲线和公开计价均只使用官方收盘价与官方基金净值；未披露净值只显示等待状态，不使用估算替代。